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11月22日基金净值:兴业优债增利债券A最新净值1.0774,涨0.03%
- 发布日期:2024-12-20 13:21 点击次数:188
本站消息,11月22日,兴业优债增利债券A最新单位净值为1.0774元,累计净值为1.2498元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业优债增利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.21%,现金占净值比0.36%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.56%。
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